Possui experiência na área da tesouraria? Essa oferta pode ser para si!

O nosso cliente é uma empresa do setor da metalomecânica e encontra-se a recrutar um/a Técnico Sénior de Tesouraria (M/F/D) na zona do Forte da Casa.

Funções:

Bancos:

• Gerir todas as transações bancárias e efetuar os registos contabilísticos correspondentes;
• Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controlo da tesouraria e assegurando a execução conforme as responsabilidades;
• Interlocutor com os bancos nas tarefas de gestão corrente das diferentes contas;
• Administrar os processos com os bancos, incluindo acessos, abertura, manutenção e encerramento de contas, gestão de cartões;
• Gerir Débitos Diretos (DD) e Ordens Permanentes de Transferência (OPT);
• Controlar as despesas bancárias (comissões, juros, etc) e assegurar reconciliações bancárias;
• Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros.

Reporting:

• Preparar e entregar o Flash Cash Reporting;
• Elaborar o Cash Forecast para revisão pela Direção Financeira.

Pagamentos:

• Efetuar a colocação de pagamentos de terceiros no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal e impostos.

Requisitos:

• Formação superior em Contabilidade, Economia ou Gestão
• Mais de 5 anos de experiência em funções de tesouraria;
• Experiência com ERP (preferencial SAGE X3)
• Bons conhecimentos de Excel;
• Bons conhecimentos de inglês;
• Conhecimentos de contabilidade;
• Dinamismo, flexibilidade e capacidade de trabalho em equipa.

Oferta:

• Vencimento base ajustado à função
• Subsídio de alimentação
• Contrato direto com a empresa

Submeta já a sua candidatura!

Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos

Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding.com/portugal > Compromisso Social” GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro.